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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 73.66 | -153.1 | -69.87 | 52.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -172.9 | 322.98 | -95.77 | -127.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -247.48 | -366 | -68.52 | -245.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 45.65 | -4.99 | -21.23 | 232.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -374.73 | -48.02 | -185.52 | -140.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 977.31 | 1033.27 | 1212.36 | 1344.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 602.58 | 985.25 | 1026.84 | 1204.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -458.73 | -7.42 | -341.54 | -34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -6078.6 | 97.83 | -889.88 | 93.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4 | -0.347 | -2.81 | -1.24 |
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