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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 46019.58 | 74251.68 | 115696.27 | 69837.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 257854.31 | -286209.9 | -158750.12 | -207104.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10873.42 | -18488.4 | -8797.76 | -19994.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -52910.79 | -57295.97 | 515177.71 | 233995.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4811.22 | 1744.24 | -4831.66 | -101.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 194070.1 | -361994.26 | 347629.82 | 6896.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 98555.29 | 460549.55 | 112919.73 | 106022.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 292625.39 | 98555.29 | 460549.55 | 112919.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 242250.51 | -342113.7 | -183500.12 | -250072.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 170.81 | -86.44 | 26.62 | -1117.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 15.43 | -14.76 | -9.02 | -13.29 |
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ありがとうございます!
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