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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 38479.92 | 31469.81 | 37008.1 | 50444.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 34475.12 | 40696.86 | 41509.48 | 30008.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 13783.09 | -171334.08 | -1173.7 | -64408.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -64352.74 | 144027.33 | -36340.48 | -1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -24.85 | -128.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16094.54 | 13390.11 | 3995.3 | -36020.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 164248.63 | 150858.52 | 146863.22 | 182883.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 148154.1 | 164248.63 | 150858.52 | 146863.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -13992.08 | -66259.1 | 25179.74 | -50110.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 78.88 | -363.14 | 150.25 | -3750.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.1 | -7.47 | 6.06 | -5.35 |
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