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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117885.88 | 11591.46 | 11428.26 | 73442.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 42567.49 | 26370.18 | 67895.41 | 158198.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -152575.16 | -80110.33 | -143750.6 | 37298.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 148466.8 | 79782.69 | 2825.94 | -170187.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -705.97 | -7692.93 | -7542.26 | 2484.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 37753.16 | 29282.58 | -80571.51 | 16860.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 419733.78 | 390451.2 | 471022.71 | 454161.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 457486.94 | 419733.78 | 390451.2 | 471022.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -143148.74 | -49572.48 | 176963.93 | -313513.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -188.77 | -128.01 | 156.45 | -199.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.094 | -0.663 | 0.795 | 2.48 |
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