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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2559.46 | 12630.92 | 1655.13 | 655.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1356.7 | 34639.64 | 10122.56 | -8344.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 561.74 | -201.93 | 473.18 | 1205.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -608.16 | -631.43 | -677.98 | -677.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 722.68 | 1999.67 | -119.66 | -2602.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 292.4 | 34756.93 | 10872.84 | -8574.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 126877.91 | 92120.98 | 81248.14 | 89822.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 127170.31 | 126877.91 | 92120.98 | 81248.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7534.76 | 31994.34 | 10766.3 | -7649.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -123.55 | 197.17 | 240.75 | -710.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 32.05 | 8.95 | -6.44 |
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