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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 531.13 | 3983.82 | 5517.18 | -15289.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 5142.79 | 7755.9 | 5687.03 | -71.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2596.99 | -2027.41 | -3703.83 | -886.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1821.02 | -4721.46 | 3288.21 | 507.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.24 | -4.04 | - | 0.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 724.78 | -755.94 | 5271.41 | -451.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12287.25 | 13043.19 | 7771.78 | 8148.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13012.03 | 12287.25 | 13043.19 | 7697.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -702.93 | -1748.67 | -12302.63 | 9799.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 59.8 | 85.79 | -225.54 | 590.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.4 | 6.83 | 4.2 | -1.77 |
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