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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 10010.11 | 3736.63 | 6729.89 | 23.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11804.72 | 15359.78 | 75667.6 | 25340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5893.55 | 2156.54 | 1859.08 | 2871.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2372.39 | -23430.37 | -11182.02 | -7424.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7488.25 | 8492.08 | -1090.07 | -1563.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 46751.71 | 23026.64 | 70668.92 | 20786.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 155391.59 | 136982.17 | 66313.24 | 45526.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 202143.3 | 160008.8 | 136982.17 | 66313.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4700.5 | 13504.34 | -39537.77 | 46785.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -65.19 | 134.16 | -184.51 | 499.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 10.37 | 18.54 | 149.54 | 53.34 |
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