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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 209.41 | 100.3 | 205.85 | 376.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -149.91 | -255.14 | 455.61 | 222.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -249.86 | -261.3 | -447.26 | -41.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 64.56 | -1483.64 | 1130.48 | -256.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.145 | 0.143 | -0.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -337.87 | -2002.23 | 1134.1 | -51.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6704.93 | 8741.94 | 7560.55 | 7624.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6367.06 | 6739.72 | 8694.65 | 7573.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -447.69 | 982.79 | -930.4 | 376.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -145.55 | 205.63 | -347.07 | 150.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.27 | -4.76 | 0.379 | 1.31 |
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