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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1547.99 | 7557.93 | 5314.04 | 5314.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -13013.37 | 10802.03 | 4620.26 | 4620.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -30421.13 | -39146.51 | -7021.32 | -7021.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 11039.97 | -2307.02 | 41920.12 | 41920.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -234.64 | -120.42 | 1313.7 | 1313.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -32408.44 | -30651.5 | 39519.07 | 39519.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 55796.62 | 86448.12 | 46929.05 | 46929.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 23388.18 | 55796.62 | 86448.12 | 86448.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -46209.13 | -23765.98 | 521.12 | -1519.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -94.43 | -4660.58 | 134.29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.16 | -6.43 | -0.692 | - |
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