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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -78167.3 | -14789.61 | -70655.82 | -27334.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -484065.49 | -389113.98 | 446229.96 | -114027.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6057.54 | -5494.68 | -6010.88 | -7164.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 487593.68 | 326264.68 | -291375.43 | -27460.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -49495.29 | -26143.19 | -38346.91 | -1918.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2470.78 | -69178.36 | 148287.86 | -143069.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 238241.05 | 307419.41 | 159131.55 | 302200.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 240711.83 | 238241.05 | 307419.41 | 159131.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -484959.19 | -398342.8 | 439009.66 | -112678.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -21.74 | -190.74 | 489.61 | -281.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -23.75 | -17.34 | 18.2 | -5.7 |
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