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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3215.38 | -2254.56 | -890.38 | -902.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 417.67 | -1966.85 | -1118.7 | -1152.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1116.48 | 785.23 | -379.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -698.81 | -1181.61 | -1498 | -1152.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 11684.87 | 13272.42 | 13985.19 | 15516.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10986.05 | 12090.8 | 12487.18 | 14364.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1091.38 | -427.75 | -1001.96 | -713.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 355.15 | 57.31 | -40.43 | 93.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.117 | -2.8 | -1.17 | -2 |
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