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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13892.61 | -13224.07 | 5069.21 | -13480.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11504.7 | 1355.01 | -2136.88 | 3452.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -48.71 | -2127.23 | -34.13 | 2037.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -356.09 | -437.01 | -356.09 | -356.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 44.84 | -9.64 | 310.98 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11099.9 | -1209.23 | -2527.1 | 5133.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6415.55 | 7624.78 | 10151.89 | 5017.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17515.46 | 6415.55 | 7624.78 | 10151.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 11.23 | 1.5 | -2.18 | 1.8 |
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