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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 75577.96 | 136472.57 | 150280.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 872672.25 | 477981.37 | 583575.1 | 374851.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -220977.45 | -497609.37 | -226647.98 | -283240.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 88164.04 | -352577.44 | 327336.52 | -117909.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3829.2 | -637.99 | -3949.78 | 1025.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 741005.32 | -369809.06 | 691129.55 | -25081.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1135723.4 | 1505532.46 | 833402.91 | 858484.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1876728.72 | 1135723.4 | 1524532.46 | 833402.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -131529.7 | -117994.3 | 236661.48 | 18110.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -11.47 | -149.86 | 1206.77 | 110.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.77 | 1.06 | 4.48 | 0.857 |
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