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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1232.14 | 2719.96 | 5186.32 | 4178.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -8346.04 | 6828.74 | 6049.63 | 2439.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 379.26 | 269.66 | -799.43 | -315.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1948.83 | -4051.26 | 1155.47 | -1639.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3061.32 | 228.44 | - | -0.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9915.61 | 2818.76 | 6405.66 | 484.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 25612.9 | 22794.13 | 16388.47 | 15904.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15697.28 | 25612.89 | 22794.14 | 16388.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6843.59 | 5670.54 | 4011.28 | 1701.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -220.69 | 41.36 | 135.82 | -59.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.08 | 4.63 | 3.69 | 3.95 |
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