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日清食品ホールディングス株式会社 (2897)

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14/06 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  2897
ISIN:  JP3675600005 
  • 出来高: 922,200
  • 売値/買値: 4,111.0 / 4,119.0
  • 日中安値/高値: 4,082.0 - 4,140.0
日清食品ホールディングス 4,112.0 +16.0 +0.39%

2897 キャッシュフロー計算書

 
日清食品ホールディングス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -16732 24426 24516 21960
営業CF 28228 22894 28754 14247
減価償却/減耗償却 8002 7971 7851 7438
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 16890 -5478 -1094 -6549
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 5289 4767 - 4129
利息支払い額 632 247 265 118
運転資本の変動 20068 -4025 -2519 -8602
投資CF -22635 -11535 -6195 -21547
設備投資 -25593 -9321 -6191 -20983
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2958 -2214 -4 -564
財務CF -5280 -13877 -5802 -1364
キャッシュ・フロー項目を融資する 3003 -1366 -1956 -2443
配当金支払い合計 - -8109 - -7600
株式の発行(退職) -3 -4 -4 -
債券の発行(退職) -8280 -4398 -3842 8679
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 1926 -4403 18449 -6701
期首現預金残高 94733 99136 80687 87388
期末現預金残高 96659 94733 99136 80687
フリーキャッシュフロー - 9307.25 18982.38 -20393.12
フリーキャッシュフローの伸び - -50.97 193.08 -251.04
フリーキャッシュフロー利回り - 0.901 1.78 -0.561
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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