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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -168246.83 | -514822.11 | -241544.94 | -525843.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -57985.69 | 29961.24 | -29890 | -31518.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -778.64 | -1221.81 | -2430.49 | 18073.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 62538.79 | -38805.28 | 38657.56 | 1140.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3774.46 | -10065.86 | 6337.07 | -12304.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72018.45 | 82084.31 | 75747.23 | 88051.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 75792.91 | 72018.45 | 82084.31 | 75747.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -41209.14 | 21441.8 | -968.43 | -34970.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -292.19 | 2314.08 | 97.23 | -18.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -39.23 | 8.57 | -6.95 | -4.12 |
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