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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 923.79 | 725.26 | 1724.29 | 2286.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -34795.8 | -5711.73 | 21613.16 | -7849.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 27392.87 | 1481.23 | -1724.6 | -317.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2933.11 | 13001.89 | -15622.16 | 1142.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 39.34 | -1667.76 | 13.81 | 254.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10336.05 | 8771.39 | 4266.4 | -7023.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15602.17 | 6830.79 | 2564.38 | 14059.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5266.12 | 15602.17 | 6830.79 | 7035.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1088.1 | 33880.36 | -8904.83 | -2550.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -103.21 | 480.47 | -249.13 | -117.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -43.04 | -4.19 | 24.72 | -7.49 |
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