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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36892.3 | 36764.85 | 20506.15 | 44937.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -118154.88 | 438044.66 | -51836.74 | 119962.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -75461.5 | -31332.35 | -20399.65 | -26677.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 108104.4 | -149545.73 | 55771.69 | -99545.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 9414.93 | -6008.51 | 3305.98 | -2004.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -78894.09 | 251118.08 | -13095.03 | -7694.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 407883.02 | 156764.95 | 169859.98 | 177554.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 328988.94 | 407883.02 | 156764.95 | 169859.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -207481.9 | 465907.49 | -102023.87 | 50392.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -144.53 | 556.67 | -302.46 | -57.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.78 | 38.29 | -8.64 | 7.65 |
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