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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 255915.87 | 250579.13 | 256941.68 | 245822.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 136184.87 | 171117.78 | 475879.65 | -384440.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -122106.63 | -136411.52 | -111911.93 | -30056.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -71839.93 | -181429.66 | -532919.27 | -199751.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2468.77 | -8269.97 | -2582.15 | -2706.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -70084.54 | -155621.41 | -217733.11 | -609586.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 746074.35 | 901695.77 | 1119428.87 | 1729015.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 675989.81 | 746074.35 | 901695.77 | 1119428.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -290321.61 | -201027.89 | 203711.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -44.42 | -198.68 | 254.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.3 | 0.62 | 6.97 | -10.97 |
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