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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1578.99 | 296.72 | 2595.36 | -1133.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4629.49 | 2924.21 | -8658.63 | -4242.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2165.43 | -15957.57 | -1718.07 | -7503.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -95.18 | -704.78 | -693.47 | 35121.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -40.93 | -19.35 | 30.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6890.1 | -13738.14 | -11070.17 | 23375.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29454.59 | 43192.72 | 54262.89 | 30887.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 22564.49 | 29454.59 | 43192.72 | 54262.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -10745.98 | -5483.87 | -8093.15 | -9540.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -95.96 | 32.24 | 15.17 | 55.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.584 | -1.3 | -1.25 | -1.5 |
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