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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 35.91 | 400.58 | 199.06 | 608.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -628.75 | -292.06 | -248.1 | 97.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 780.58 | -19.76 | -46.63 | -770.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -469.45 | 748.4 | 304.64 | 643.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -214.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -317.61 | 436.58 | 9.91 | -29.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 576.48 | 139.9 | 129.99 | 159.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 258.87 | 576.48 | 139.9 | 129.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -996.82 | -849 | -380.72 | -493.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -17.41 | -123 | 22.79 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.77 | -1.69 | -1.72 | 1.18 |
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