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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -142.4 | -100.1 | -108.96 | -409.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -84.04 | -219.35 | -136.56 | -155.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 502.67 | -989.82 | 25.59 | 1627.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.44 | -6.52 | 6.57 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -87.84 | 178.64 | -178.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 413.92 | -1237.68 | -111.74 | 1558.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7787.92 | 9524.82 | 8373.29 | 6860.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8201.84 | 8287.14 | 8261.55 | 8418.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1154.34 | -1047.48 | 614.9 | -1071.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 210.2 | -270.35 | 157.41 | -255.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.649 | -1.54 | -1.09 | -1.11 |
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