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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 23941.17 | 18886.85 | 12762.08 | 22259.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 26163.17 | 24284.22 | 9502.14 | -7282.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -35300 | -2805.31 | -10861.6 | -9669.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 145253.81 | -1444.33 | -12337.15 | -6984.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -354.46 | 954.27 | -190.66 | -1440.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 136019.11 | 20034.58 | -13696.62 | -23936.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 110940.4 | 59327.46 | 73024.08 | 96960.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 246959.52 | 79362.03 | 59327.46 | 73024.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -43185.6 | 33433.9 | -27568.02 | -6353.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -229.17 | 221.28 | -333.93 | 79.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 1.08 | -0.112 | -1.44 |
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