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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -212.3 | -247.82 | -200.16 | -120.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -631.1 | 10.61 | -292.7 | 558.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -146.25 | 759.86 | -59.99 | -539.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 788.65 | -856.72 | 204.2 | 64.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 11.3 | -86.25 | -148.48 | 83.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1766.91 | 1642.4 | 2486.6 | 2157.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1778.21 | 1556.15 | 2338.12 | 2240.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 384.99 | -633.25 | 145.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 160.8 | -535.27 | -87.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.15 | -0.976 | -3.65 | 5 |
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