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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21.65 | 66.83 | 1.53 | -6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -44.84 | 77.37 | -17.07 | -23.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2.94 | -1.58 | -13.01 | -3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10.46 | 27.15 | 14.23 | 17.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -37.32 | 102.94 | -15.84 | -9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 166.83 | 65.94 | 79.07 | 91.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 129.51 | 168.89 | 63.23 | 82.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -63.1 | 100.25 | -75.42 | -14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -162.94 | 232.92 | -415.52 | 77.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.14 | 3.47 | -1.38 | -1.16 |
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