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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -413.55 | -1622.6 | -2244.84 | -1495.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1389.63 | -1751.72 | -4332.41 | -1545.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 994.84 | 1139.02 | -257.72 | -2095.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -140.89 | -159.99 | -187.52 | -160.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 90.8 | -81.61 | 65.01 | -4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -516.76 | -814.97 | -4760.99 | -3853.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4737.74 | 5552.71 | 10313.7 | 14167.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4220.98 | 4737.74 | 5552.71 | 10313.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -284.4 | -168.9 | -2887.47 | -1400.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -68.38 | 94.15 | -106.11 | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.07 | -7.23 | -14.95 | -6.26 |
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