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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -1032.87 | -372.92 | -466.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -141.55 | 390.61 | 231.07 | -243.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -128.45 | -137.89 | -99.5 | -203.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3.55 | -12.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -273.56 | 239.78 | 131.57 | -447.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2674.25 | 2434.47 | 2302.9 | 2750.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2400.69 | 2674.25 | 2434.47 | 2302.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 43.24 | - | 314.17 | -136.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -92.93 | - | 330.94 | 79.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.06 | 0.59 | 0.229 | -0.149 |
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