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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1323.77 | 1990.16 | -7625.04 | -2886.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -22159.81 | 70690.11 | 39309.94 | 28186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -217.7 | 313.28 | 123.2 | -1917.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -19126.57 | -14712.28 | -66089.03 | -27358.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1063.93 | 724.27 | -446.63 | -2200.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41726.96 | 57075.01 | -25486.13 | -3276.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 524443.41 | 467368.41 | 492854.54 | 496131.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 482716.45 | 524443.41 | 467368.41 | 492854.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -23334.59 | 66902.59 | 33239.13 | 27886.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -134.88 | 101.28 | 19.2 | -46.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.6 | 7.46 | - | 2.35 |
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