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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 79677.56 | -3384.16 | 358606.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -435559.44 | -448013.52 | 3673.67 | 56413.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17096.97 | -59918.04 | -13375.27 | -199.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 215743.3 | 413246.29 | 10329.62 | -59342.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 8688.3 | 781.69 | -14199.58 | 11357.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -99081.68 | 628.03 | -3128.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 295962.65 | 395044.33 | 394416.3 | 397545.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 102153.07 | 295962.65 | 395044.33 | 394416.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -524840.59 | -536656.28 | 90780.91 | -83371.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 2.2 | -691.16 | 208.89 | -426.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.94 | -5.96 | -0.108 | 2.88 |
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