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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -45.3 | -31.19 | -26.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -177.82 | -192.67 | -192.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -48.74 | -180.16 | -16.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -94.56 | 658.42 | 482.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.206 | 0.527 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 388.22 | -321.58 | 285.88 | 273.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 689.02 | 1010.61 | 724.73 | 451.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 689.02 | 1010.61 | 724.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -344.27 | -210.48 | -178.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -63.57 | -17.92 | 47.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -5.79 | -9.16 | -8.15 |
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