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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14879.62 | 200274.64 | 27528.45 | -41892.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -175141.16 | 333466.84 | -132408.89 | -19924.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -37293.82 | -51233.7 | -19896.94 | -48476.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -105274.14 | 255189.28 | 14763.15 | -209603.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 5.39 | -353.33 | -616.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -314136.13 | 538185.55 | -137708.24 | -276245.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1219048.85 | 680863.3 | 818571.55 | 1094817.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 904912.72 | 1219048.85 | 680863.3 | 818571.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -266076.25 | 318908.3 | -87718.58 | -282881.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -183.43 | 463.56 | 68.99 | -161.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.64 | 15.25 | -8.88 | -1.56 |
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