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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -152.24 | 59.38 | -140.67 | -114.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -177.24 | 438.19 | 37.23 | -74.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 204.05 | -73.03 | -100.25 | 169.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -173.28 | -123.75 | 35.38 | -76.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 2.75 | -5.47 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -146.37 | 240.09 | -28.3 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 691.37 | 451.28 | 488.59 | 465.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 544.99 | 691.37 | 460.29 | 488.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 29.84 | 354.93 | 55.8 | -36.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -91.59 | 536.08 | 252.07 | 73.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.2 | 10.54 | 0.805 | -2.73 |
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