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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1584.13 | -1584.13 | -442.29 | -442.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -61.26 | -61.26 | 1085.63 | 1085.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -150 | -150 | -5174.4 | -5174.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -355.15 | -355.15 | -380.97 | -380.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -566.41 | -566.41 | -4469.74 | -4469.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2362.7 | 2362.7 | 7398.84 | 7398.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1796.29 | 1796.29 | 2929.1 | 2929.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1259.53 | 498.64 | -1781.13 | -12566.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -352.59 | 128 | 85.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.32 | -1.61 | -2.97 | -2.1 |
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