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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6913.3 | - | -23404.15 | -7013.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2214.4 | - | -2930.05 | -3418.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 147.75 | - | 550 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1962.26 | - | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.02 | - | -15144.81 | 1041.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -105.72 | - | -673.89 | -1128.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1184.1 | - | 1514 | 2642.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1078.38 | - | 840.11 | 1514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4579.23 | 11381.63 | 252.05 | -10823.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -140.23 | 4415.59 | 219.99 | -3934.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.43 | -4.64 | -5.79 | -6.77 |
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