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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4369.06 | -423.62 | -423.62 | 3893.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12266.21 | 324.43 | 324.43 | 2446.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -78.06 | -1724.15 | -1724.15 | -1051.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7404.17 | -541.53 | -541.53 | -517.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4940.1 | -1941.24 | -1941.24 | 877.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7663.71 | 9604.96 | 9604.96 | 10668.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2723.61 | 7663.71 | 7663.71 | 11546.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5942.39 | -3430.93 | -7454.39 | 2182.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -73.2 | 53.97 | -441.6 | -10.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.31 | -0.534 | -0.395 | 0.698 |
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