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Trisula International Tbk (TRIS)

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タイプ:  株式
市場:  インドネシア
ISIN:  ID1000123102 
  • 出来高: 342,500
  • 売値/買値: 167 / 169
  • 日中安値/高値: 166 - 172
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TRIS キャッシュフロー計算書

 
Trisula International Tbkのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 10010.6 3186.06 7946.5
営業CF 64519.17 27217 43427.74 -32065.09
減価償却/減耗償却 - 4653.95 20084.73 8989.45
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 64519.17 12552.44 20156.95 -49001.03
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 5387.98 4275.86 10974.46
利息支払い額 - 8000.59 4789.6 4067.95
運転資本の変動 - - - -
投資CF -8041.76 -22309.41 -4115.57 1623.62
設備投資 -8018.77 -14058.98 -9331.23 -1825.92
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -22.99 -8250.43 5215.65 3449.54
財務CF -43395.45 -6067.86 -20035.86 8715.93
キャッシュ・フロー項目を融資する - -452.93 -18266.95 -1149.39
配当金支払い合計 - -8601.2 - -20233.51
株式の発行(退職) - 1203.34 - -
債券の発行(退職) -43395.45 1782.94 -1768.9 30098.83
外国為替の影響 -0.015 2854.3 1253.45 213.19
現金の純増減額 13081.96 -1160.27 19276.31 -21725.53
期首現預金残高 110643.54 111803.81 94916.71 116642.24
期末現預金残高 123725.5 110643.54 114193.01 94916.71
フリーキャッシュフロー 37117.41 -1361.37 22643.9 -36078.87
フリーキャッシュフローの伸び 2826.48 -106.01 162.76 -156.84
フリーキャッシュフロー利回り 10.07 2.03 4.85 -4.82
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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