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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12.66 | -25.27 | -5.43 | -14.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 0.812 | -4.53 | 31.32 | 79.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 163.67 | -76.64 | -24.3 | 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -29.08 | 11.6 | -26.82 | -63.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.668 | 0.047 | -0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 133.84 | -68.88 | -21.79 | 60.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 253.63 | 384.07 | 330.08 | 298.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 387.46 | 315.19 | 308.3 | 359.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -208.84 | 201.03 | -285.69 | 120.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -203.89 | 170.37 | -337.91 | 134.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.21 | -1.07 | -0.653 | -0.331 |
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