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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 11425.68 | 11425.68 | 3479.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 31105.32 | 18279.99 | 18279.99 | 30210.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -32115.16 | -13695.25 | -13695.25 | -24156.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 695.13 | -14862.26 | -14862.26 | -15152.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -59.72 | -59.72 | -128.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9.56 | -10231.61 | -10231.61 | -8618.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 16648.1 | 26879.71 | 26879.71 | 45730.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16638.54 | 16648.1 | 16648.1 | 37111.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14899.77 | 4479.04 | -4059.91 | 8793.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -432.66 | 210.32 | -146.17 | -81.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.54 | 1.01 | 0.836 | 1.63 |
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