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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 163 | 1013 | 1290 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 681 | 2273 | 1978 | -119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -392 | -1289 | -1539 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 5639 | -1423 | -1695 | -2462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 442 | -467 | 387 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5853 | -389 | -1127 | -2495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29572 | 30135 | 30519 | 30445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 35425 | 29746 | 29392 | 27950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 543.75 | 938.38 | -968.75 | -666.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -42.05 | 196.86 | -45.32 | -137.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.726 | 4.2 | 2.62 | -1.81 |
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