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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -92642.9 | -91450.6 | -79243.59 | -297270.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -168186.63 | -61568.93 | -444952.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 62276.51 | -33963.76 | 21577.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -28949.66 | 101055.61 | 281085.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -135.91 | -1044.94 | -903.71 | -1611.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -134859.78 | 5522.92 | -142290.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 176677.85 | 171154.93 | 313445.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 41818.07 | 176677.85 | 171154.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -32123.81 | 91815.79 | -62509.57 | -85676.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -134.99 | 246.88 | 27.04 | 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.25 | -11.43 | -4.19 | -22.44 |
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