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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4527.57 | 16002.86 | 7450.77 | 6145.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 569836.4 | 73588.09 | -60739.73 | -487216.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -69585.55 | 749.32 | 1336.74 | -14210.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -387782.98 | -6598.61 | -76171.81 | -674069.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -98.24 | 256.95 | -25.77 | -365.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 112369.63 | 67987.88 | -135595.42 | -1175859.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 294844.97 | 226857.09 | 362452.51 | 1538311.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 407214.59 | 294844.97 | 226857.09 | 362452.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 541526.12 | 871876.98 | 368063.67 | -546340.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -37.89 | 136.88 | 167.37 | -190.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 53.31 | 5.71 | -4.94 | -34.68 |
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