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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.44 | -15.97 | 0.15 | 16.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -104.58 | 91.73 | 48.04 | 53.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -21.92 | -258.24 | -43.55 | -41.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 182.11 | -128.93 | 87.65 | -111.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 3.72 | -0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 55.6 | -294.63 | 92.15 | -99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 586.3 | 893.85 | 692.77 | 791.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 641.9 | 599.22 | 784.92 | 691.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -182.94 | -28.94 | -135.01 | 86.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -532.1 | 78.56 | -255.5 | 190.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.75 | -2.65 | 0.183 | 0.56 |
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