Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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177.420 +2.010 +1.15%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ケイマン諸島

発行者: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 148.27M

0P0000X169 保有資産

Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Avance Stability Fund EUR Class A Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.960	24.590	14.630
株式	20.970	20.970	0.000
債券	28.450	37.030	8.580
転換社債	1.620	1.620	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	38.930	38.930	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.462	15.126
PBR (株価純資産倍率)	1.300	2.134
PSR (株価売上高倍率)	0.928	1.435
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.521	9.062
配当利回り	3.115	3.000
5年間の利益成長	9.831	10.671

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.510	16.733
製造業	22.010	14.399
通信サービス	20.290	6.224
素材	14.700	6.285
エネルギー	7.360	4.963
ハイテク	4.020	16.617
ヘルスケア	3.940	12.663
景気連動型消費財	3.390	11.384
消費者向け循環株	1.620	8.088
公益事業	0.090	4.649
不動産	0.070	2.721

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.59	107.209	+0.00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.77	138.700	-0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.68	8.780	-0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4.61	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3.88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.71	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.33	23.23	+3.45%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	2.80	70.12	+1.90%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2.79	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.74	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,145.0	+435.0	+1.12%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,799.55	+92.27	+0.49%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.475	+0.145	+0.14%

金	2,425.70	+8.30	+0.34%
原油 WTI	79.20	-0.38	-0.48%
銀	31.470	+0.211	+0.68%
米国綿花2番	76.41	+0.52	+0.69%
排出権	72.44	+1.75	+2.48%
米国シカゴコーン	455.40	+2.40	+0.53%
米国コーヒー	204.90	-1.70	-0.82%

ドル/円	155.84	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,360.19	+8.44	+0.62%
ユーロ/ドル	1.0858	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	169.19	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8395	+0.0380	+0.79%
豪ドル/円	104.03	-0.15	-0.14%
ポンド/円	197.81	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Avance Stability .	177.420	+2.010	+1.15%
Sanlam Namibia In.	5.117	-0.003	-0.05%
Tokio Marine Japa.	39,269.842	+164.080	+0.42%
CDW	223.64	-0.50	-0.22%
SCIJMD	10.54	-0.08	-0.75%
MSFT	15,410.50	+4.50	+0.03%
BKCYF	3.89	0.00	0.00%
AUKNY	23.04	0.00	0.00%