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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 52202.73 | 41729.42 | 9498.82 | -3943.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 121280.18 | 88416.22 | 58607.6 | 53448.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -53975.8 | -26181.12 | -51156.78 | -35150.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -40071.61 | -59106 | -19060.48 | 7666.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -8467.44 | -30015.2 | -24484.63 | -7117.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 74232.22 | -8371.88 | 35510.46 | 18705.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 618154.02 | 626525.9 | 591015.45 | 572309.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 692386.24 | 618154.02 | 626525.9 | 591015.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 53020.81 | 53618.25 | 16560.14 | -29343.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1.11 | 223.78 | 156.44 | -124.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.56 | 2.83 | 0.597 | 0.956 |
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