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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 100.5 | 120.8 | -7.3 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 924.1 | 228.6 | 940.1 | 299.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -981 | 247.2 | -270.8 | -1211.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -754.8 | 175.5 | 1348.2 | 1567.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 145.7 | -93.6 | 30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -856 | 703.2 | 2005.1 | 655.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4162 | 3458.8 | 1461.2 | 807.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3306 | 4162 | 3466.3 | 1463.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 354.96 | -299.36 | 680.58 | -1783.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 218.57 | -143.99 | 138.15 | -2360.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.72 | -8.57 | 7.95 | -9.2 |
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