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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -75.16 | 1473.14 | 620.45 | 302.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -879.76 | 154.3 | -115.61 | -310.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 83.27 | -5.99 | -83.38 | -11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 137.87 | 2.27 | -269.99 | -209.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -648.19 | 155.74 | -457.12 | -542.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1513.51 | 1357.76 | 1814.88 | 2357.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 865.31 | 1513.51 | 1357.76 | 1814.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1124.42 | -396.9 | -498.53 | -645.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 383.3 | 20.39 | 22.73 | -200.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.55 | 0.578 | -0.466 | -1.22 |
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