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タイプ:  株式
市場:  インドネシア
ISIN:  ID1000125107 
  • 出来高: 17,476,200
  • 売値/買値: 1,420 / 1,425
  • 日中安値/高値: 1,405 - 1,435
Kalbe Farma 1,420 0 0.00%

KLBF キャッシュフロー計算書

 
Kalbe Farma Tbk PTのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 957560.07 701822.43 535928.42 673280.14
営業CF - 1429440.48 942425.68 336087.82
減価償却/減耗償却 183719.23 173939.42 178448.52 173025.29
減価償却 4091.03 - 6306.87 4378.04
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 60440.98 549253.92 216451.08 -519862.33
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 136132.15 341758.11 123175.6 377043.34
利息支払い額 13536.46 17334.76 24465.85 26022.31
運転資本の変動 - - - -
投資CF - -378248.77 -266756.51 -197812.89
設備投資 - -289722.41 -254838.41 -164952.91
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -88526.36 -11918.1 -32859.97
財務CF - -405875.59 -875656.17 -869569.66
キャッシュ・フロー項目を融資する - -17334.76 -14259.5 -69110.45
配当金支払い合計 - - - -1757714.37
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - -388540.83 -861396.67 957255.16
外国為替の影響 11487.21 -14797.25 19469.77 -26104.93
現金の純増減額 - 515471.52 -25652.21 -738352.43
期首現預金残高 - 2716949.08 2843991.33 3480953.72
期末現預金残高 - 3232420.6 2818339.13 2742601.29
フリーキャッシュフロー 717140.74 847593.77 669280.15 -55673.6
フリーキャッシュフローの伸び -15.39 26.64 1302.15 73.16
フリーキャッシュフロー利回り 1.27 1.39 0.81 0.06
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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