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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 55932 | -7130 | 11537.19 | 13447.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 48194 | 100042.47 | 39155.02 | 25086.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10724 | -112277.23 | -50336.37 | -30295.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4919 | 13361.23 | 11499.34 | -273.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -146168.71 | -29832.33 | -21701.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 27034 | -2337.76 | -4429.16 | -6842.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10006 | 8936.96 | 10130.38 | 15404.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37040 | 6599.2 | 5701.22 | 8562.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 11776.14 | -42508.27 | -9162.15 | 6208.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 127.7 | -363.96 | -247.57 | -36.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.445 | 1.1 | 0.793 | 0.382 |
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