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Transportadora de Gas del Sur SA (TGSU2)

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4,185.500 -97.800    -2.28%
04:59:00 - 終了. ARS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アルゼンチン
ISIN:  ARP9308R1039 
  • 出来高: 163,959
  • 売値/買値: 4,185.000 / 4,185.500
  • 日中安値/高値: 4,159.300 - 4,296.500
Tran Gas Del Sur 4,185.500 -97.800 -2.28%

TGSU2 キャッシュフロー計算書

 
Transportadora de Gas del Sur SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 55932 -7130 11537.19 13447.66
営業CF 48194 100042.47 39155.02 25086.87
減価償却/減耗償却 22725 31802.93 14715.62 8411.4
減価償却 - - - -
繰延税 - 18500.68 - -
現金支出の伴わない費用 15876 90425.76 30798.8 5191.72
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 2551.47 6404.78 777.66
利息支払い額 - 10402.45 1395.83 3988.84
運転資本の変動 -46339 -15056.23 -17896.6 -1963.91
投資CF -10724 -112277.23 -50336.37 -30295.27
設備投資 -59174 -75529.61 -29160.18 -21018.17
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 48450 -36747.62 -21176.2 -9277.1
財務CF -4919 13361.23 11499.34 -273.37
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -4919 13361.23 11499.34 -273.37
外国為替の影響 - -146168.71 -29832.33 -21701.8
現金の純増減額 27034 -2337.76 -4429.16 -6842.65
期首現預金残高 10006 8936.96 10130.38 15404.75
期末現預金残高 37040 6599.2 5701.22 8562.1
フリーキャッシュフロー 11776.14 -42508.27 -9162.15 6208.7
フリーキャッシュフローの伸び 127.7 -363.96 -247.57 -36.43
フリーキャッシュフロー利回り -0.445 1.1 0.793 0.382
* ARS百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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