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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 15.5 | -22.4 | 109.8 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37.1 | 275 | 584.3 | 693.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -268.7 | 625.4 | 14.8 | -178.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 234.3 | -804 | -529.7 | -571.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -6.6 | -35.6 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6.6 | 94.7 | 78.6 | -48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 488.1 | 393.4 | 314.8 | 363.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 494.7 | 488.1 | 393.4 | 314.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 73.72 | 243.69 | 506.3 | 490.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -69.75 | -51.87 | 3.28 | 324.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.06 | 0.26 | 2.82 | 5.89 |
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