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市場:  アメリカ
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YAHOY キャッシュフロー計算書

 
LY Corp DRCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 28712 50222 37316
営業CF - 189985 71180 32240
減価償却/減耗償却 - 39903 43579 42363
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - -9979 -1379 -16458
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 77919 - 24509
利息支払い額 - 2860 3113 2843
運転資本の変動 - 131349 -21242 -30981
投資CF - -108083 -128472 -121577
設備投資 - -63598 26307 -26307
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -44485 -154779 -95270
財務CF - 58580 27391 -153471
キャッシュ・フロー項目を融資する - -7814 -10787 1199
配当金支払い合計 - -4 - -41879
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - 66398 38178 -112791
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - 138418 -28373 -236168
期首現預金残高 - 1387310 1415683 1651851
期末現預金残高 - 1525728 1387310 1415683
フリーキャッシュフロー - 31493.75 16982.38 -61042.5
フリーキャッシュフローの伸び - 85.45 139.57 49.61
フリーキャッシュフロー利回り - 3.37 3.13 0.228
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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